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2020-05-2716

“定期固定投资”(以下简称“固定投资”)是一种基金认购的商业方法,是指投资者在一定的投资期限内,按固定的时间和金额定期认购基金。民间商业基金在接受投资者的基金投资申请后,将根据投资者指定的日期,从投资者签署的资本账户中自动扣除约定的金额。投资者在设立上述基金固定投资业务的同时,仍可进行上述基金的日常申购和赎回。

(1)每日转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(公司宣布暂停认购或转换的除外)。由于销售组织体系和业务安排的不同,开放日的具体业务处理时间可能有所不同,投资者应参照销售组织的具体规定。

2.转入基金时,从认购成本低的基金转入认购成本高的基金时,中国股票网将对每次转入的基金收取认购补偿费。当从认购成本高的基金转换到认购成本低的基金时,将不收取认购补偿费。转入资金与转出资金之间的差额,按照转换金额对应的转入资金与转入资金的买入价之间的差额进行补偿。

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4.资金转换应以股份为单位。投资者办理基金转换业务时,转让方基金必须处于可赎回状态,转让方基金必须处于可赎回状态。如果转换所涉及的基金之一不符合上述状态要求,则基金转换申请将被视为失败。在基金账户冻结期间,基金转换交易申请不予受理。

7.当单个开盘日基金的净赎回份额(基金赎回申请的总份额加上基金转换中转出申请的总份额减去申购申请的总份额和基金转换中转入申请的余额)超过上一个开盘日基金总份额的10%时,这是一个巨大的赎回。在大额赎回的情况下,资金转出与资金赎回具有同等的优先权。基金管理人可根据基金资产组合决定全部或部分转出,中国股票网将采用相同比例确认基金转出和基金赎回。如果转出申请被部分确认,未确认的转出申请不会被延期。

8.资金转换只能在相同的收费模式下进行。前端收费模式的资金只能转换为其他前端收费模式的资金,后端收费模式的资金只能转换为其他后端收费模式的资金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。中国股票网

9.当投资者将其持有的本公司货币资金股份转换为非货币资金股份时,如果投资者将其持有的货币资金股份全部转出,则基金账户中货币资金的所有累计未缴收入一并转出。如果投资者转让其部分货币基金份额,且投资者基金账户中的货币基金累计未缴收入为正收入,则累计未缴收入将保留在投资者基金账户中;投资者转让其持有的部分货币基金份额,且投资者基金账户中的货币基金累计收益为负收益的,应当按照转让的基金份额占投资者持有的货币基金份额总额的比例,转让相应的累计未付收益。

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