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2020-07-3113

2.订立本基金合同的依据为《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利和义务的基本法律文件,以及涉及基金合同当事人之间权利和义务的任何其他与基金有关的文件或表述,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。基金合同当事人应当按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他相关规定享有权利和承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人根据基金合同取得基金份额后,成为基金份额持有人和基金合同的一方,其持有基金份额的行为本身表明其对基金合同的认可和接受。

六.基金资产投资于港股时,将面临因投资环境、投资目标、市场体系和交易规则的不同而带来的独特风险,包括港股市场股价大幅波动的风险(港股市场实行T  0循环交易,个股没有限价)。港股的股价可能会出现比a股更剧烈的波动)、汇率风险(汇率波动可能导致基金投资收益损失)、港股联动机制下交易日不一致带来的风险(港股联动不能正常交易,内地开盘和香港收盘时港股不能及时卖出)等。具体风险请参见基金招募说明书“风险披露”部分。

8.基金单个投资者持有的基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%,但因基金运作过程中赎回基金份额而被动达到或超过50%的除外。法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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25.登记业务:指基金登记、存管、转让、清算和结算业务,包括投资者基金账户的设立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理分红、基金份额持有人名册的设立和保管以及非交易转让等。

36.开放日:指投资者办理基金份额认购、赎回或其他业务的工作日。如果基金参与香港沪港通交易,且交易日是非香港沪港通交易日,基金经理可根据实际情况决定。该基金是否将开通认购、赎回和转换业务将视当时的公告而定

44.定期投资计划:指投资者通过相关销售机构提出申请,约定每期的申购日期、扣款金额和扣款方式,销售机构自动完成扣款,并在约定的每期扣款日在投资者指定的银行账户受理资金申购申请的投资方式。

45.巨额赎回:指基金单个开放日的净赎回申请(赎回申请份额总额加上基金转换中的转让申请份额总额减去基金转换中的认购申请份额总额和转让申请份额总额后的余额),超过前一个开放日基金份额总额的10%

52.流动性受限资产:指由于法律、法规、监管、合同或经营障碍等原因,无法以合理价格变现的资产,包括但不限于反向回购和银行定期存款(包括协议约定的有条件提前支取的银行存款)、停牌股票和流通收益。

53.摇摆定价机制:当基金遭遇大额申购和赎回时,基金调整组合的市场冲击成本通过调整基金份额净值分配给实际申购和赎回的投资者,从而减少对股票型基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者合法权益不受损害和公平对待。

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